Bất động sản Phát Đạt (PDR) tất toán trước hạn 150 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa công bố thông tin về việc mua lại trước hạn lô trái phiếu mã PDRH2123009 với tổng mệnh giá 150 tỷ đồng.

Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 16/12/2021 có kỳ hạn 2 năm. Thời điểm mua lại trước hạn là ngày 25/11/2022 dựa trên thỏa thuận giữa Phát Đạt và các trái chủ. Đại diện Công ty cho biết đã chuẩn bị dòng tiền để thanh toán các khoản nợ đáo hạn, bao gồm cả trái phiếu từ cuối năm nay đến 2023.

Vào ngày 21 và 25/10/2022, Phát Đạt cũng đã tất toán khoản vay vốn lưu động có giá trị tổng cộng 220 tỷ đồng cho Tập đoàn Tài chính Mirae Asset (Hàn Quốc). Như vậy, so với số liệu theo BCTC quý III/2022, số dư nợ vay của Phát Đạt giảm 370 tỷ đồng.

Cụ thể, ước tính sau khi tất toán lô trái phiếu lần 9/2021, tổng số dư nợ vay (ngắn hạn và dài hạn) là 4.896 tỷ đồng. Trong đó số dư nợ trái phiếu xuống còn 2.698 tỷ đồng. Với số dư nợ vay này thì ước tính tỷ lệ “vay (ngắn hạn + dài hạn)/vốn chủ sở hữu” xuống mức 0,47, so với tại thời điểm cuối quý III/2022 là 0,51. Phát Đạt thường xuyên duy trì tỷ lệ này ở mức tích cực (dưới 0.5) từ qúy 2/2020 đến nay.

Cũng liên quan đến hoạt động trái phiếu, Phát Đạt hồi đầu tháng 11 vừa thông qua việc sử dụng tài sản là quyền sở hữu và quyền khai thác tài sản thuộc Dự án chung cư 239 Cách Mạng Tháng Tám do Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ AKYN làm chủ đầu tư, là Bên có liên quan của Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Tấn Danh - Phó Chủ tịch HĐQT để bổ sung tài sản bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ được bảo đảm của Công ty Phát Đạt liên quan đến các Đợt phát hành trái phiếu Lần 1, Lần 3, Lần 6, Lần 7 của năm 2021 và Lần 1 năm 2022 (bao gồm: mã trái phiếu PDRH2123001, PDRH2123003, PDRH2123006, PDRH2123007 và PDRH2224001) với bên thứ ba.

Đồng thời, HĐQT cũng thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Phát Đạt và bên có liên quan là Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ AKYN bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng cầm cố thế chấp, hợp đồng bổ sung quản lý tài sản bảo đảm và/hoặc các phụ lục nếu có để triển khai các nội dung nêu trên.

Trước đó, PDR cũng đã dùng quyền sở hữu tài sản (bao gồm toàn bộ cổ phần và quyền sử dụng đất) tại dự án Khu du lịch Bến Thành – Long Hải (dự án Tropicana, Bà Rịa Vũng Tàu) do CTCP Bến Thành Long Hải làm chủ đầu tư để bổ sung tài sản đảm bảo cho công ty.

Trên thị trường, tạm đóng cửa phiên giao dịch sáng 25/11, cổ phiếu PDR vẫn tiếp tục giảm sàn xuống 12.900 đồng/cp. Thanh khoản tại PDR cũng mất hút, lượng dư bán giá sàn lên đến gần 95 triệu đơn vị.

 Đây là phiên giảm sàn thứ 16 liên tiếp của cổ phiếu bất động sản này, thị giá rơi xuống vùng thấp nhất hơn 2 năm.