Quỹ ETF CAPITAL của tập đoàn FPT chính thức có mặt trên sàn HoSE

Việc 6 triệu chứng chỉ quỹ ETF FPT Capital VNX50 đã được HoSE trao quyết định và chính thức giao dịch trên sàn HoSE với mã chứng khoán là FUEFCV50. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 60 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của 1 chứng chỉ quỹ là 9.750 đồng, biên độ dao động giá +/-20%.

Đây là quỹ ETF thứ 2 trên sàn chứng khoán có mục tiêu đầu tư mô phỏng gần nhất biến động bộ chỉ số tham chiếu VNX50 - chỉ số giá thể hiện biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên HoSE và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Chỉ số VNX50 bao gồm 50 công ty có giá trị vốn hóa và thanh khoản hàng đầu trong rổ cổ phiếu VNX Allshare, đáp ứng các điều kiện sàng lọc theo quy định về tư cách cổ phiếu, tỷ lệ khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng so với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường (free float), thanh khoản và thuộc top 50 giá trị vốn hóa của VNX Allshare.

Thông qua quỹ ETF, nhà đầu tư nước ngoài sẽ gián tiếp sở hữu những cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa mà họ không thể mua được trực tiếp. Ngoài ra, việc đầu tư theo chỉ số cũng hạn chế hiện tượng thị trường bị lạm dụng, thao túng.

Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 là quỹ hoán đổi danh mục và không giới hạn về thời gian hoạt động, do Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT (FPT Capital) quản lý. Các thành viên lập quỹ kiêm đại lý phân phối gồm Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. Ngân hàng giám sát là Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành, đại lý chuyển nhượng là Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 áp dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu bám sát tỉ lệ lợi nhuận của chỉ số tham chiếu bằng cách đầu tư vào danh mục chứng khoán cơ cấu của chỉ số tham chiếu. Quỹ sẽ linh hoạt trong việc phân bổ tài sản đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và cơ hội đầu tư tại từng thời điểm dựa trên nhận định của Công ty quản lý quỹ với mục đích bảo vệ lợi ích nhà đầu tư.

Danh mục đầu tư của quỹ bao gồm các chứng khoán cơ cấu trong danh mục của chỉ số tham chiếu VNX50 và các tài sản khác được quy định cụ thể tại Bản cáo bạch của quỹ.

Tần suất xác định giá trị tài sản ròng của quỹ là hàng ngày và cuối tháng. Nếu ngày định giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì ngày định giá là ngày làm việc kế tiếp liền ngay sau đó. Tần suất giao dịch hoán đổi của quỹ là hàng ngày, giá giao dịch hoán đổi sẽ được xác định tại cuối ngày liền trước ngày giao dịch hoán đổi.