Đường đi của hàng nghìn tỷ đồng huy động trái phiếu tại Tập đoàn Novaland

Dòng tiền được Tập đoàn Novaland chuyển lòng vòng

Thanh tra Chính phủ vừa công khai kết luận việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, giai đoạn 1/1/2015 đến 30/6/2023.

Theo kết luận, Thanh tra Chính phủ xác định 18 tổ chức phát hành thuộc nhóm Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland) đã phát hành thành công 131 mã trái phiếu doanh nghiệp. Tổng giá trị phát hành hơn 67.100 tỷ đồng, kỳ hạn 1-5 năm.

Ngoại trừ 22 mã trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 13.560 tỷ đồng đã tất toán hoặc không thu thập được tài liệu về mục đích sử dụng vốn, còn lại 109 mã trị giá hơn 53.540 tỷ đồng có mục đích phát hành để tăng vốn vào doanh nghiệp khác, mua phần vốn góp, thanh toán các hợp đồng góp vốn, nhận chuyển nhượng dự án bất động sản, tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện dự án đầu tư; cơ cấu lại khoản nợ.

Đến thời điểm 30/6/2023, tại 18 tổ chức phát hành còn 59 mã trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành với tổng giá trị 34.835 tỷ đồng. Trong đó có 2 tổ chức phát hành nợ quá hạn với cả gốc và lãi trái phiếu, 4 tổ chức nợ quá hạn lãi. Tổng số tiền nợ gốc, lãi quá hạn trên 5.528 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra xác định, Tập đoàn Novaland đã phát hành và sử dụng 1.500 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu doanh nghiệp với mục đích tăng vốn vào công ty con là Công ty TNHH Bất động sản Khải Hưng.

Sau đó, Công ty Khải Hưng sử dụng để nhận chuyển nhượng 99,9% vốn (khoảng 1.843 tỷ đồng) vốn điều lệ thuộc sở hữu của bà Võ Thị Kim Khoa tại Công ty TNHH Bất động sản Thế Kỷ Hoàng Kim.

Tuy nhiên, kiểm tra dòng tiền tại một số ngân hàng, cho thấy phần vốn góp của bà Khoa tại Công ty Thế Kỷ Hoàng Kim không tồn tại trong thực tế do phần lớn đã được chuyển đi trong cùng ngày.

Đặc biệt, sau khi Tập đoàn Novaland chuyển 1.500 tỷ đồng từ nguồn tiền trái phiếu doanh nghiệp cho Công ty Khải Hưng, tiền được chuyển lòng vòng qua nhiều công ty trung gian. Cuối cùng tiền lại được chuyển về Công ty cổ phần kinh doanh nhà Nova sử dụng.

Kết luận thanh tra khẳng định, Tập đoàn Novaland cùng 3 công ty thành viên khác là Công ty Unity, Aqua, Lucky House đã có những vi phạm trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Dù không xác minh bản chất tất cả các giao dịch trung gian nhưng Thanh tra Chính phủ cho rằng phương thức của Tập đoàn Novaland và 3 công ty thành viên trong việc sử dụng tiền trái phiếu có tính chất giống nhau.

Các công ty này có dấu hiệu phối hợp với các cá nhân và các pháp nhân để hình thành vốn điều lệ của các cá nhân tại pháp nhân.

Nhóm này cũng sử dụng tiền trái phiếu để nhận chuyển nhượng vốn điều lệ, chuyển tiền trái phiếu cho các cá nhân sau đó chuyển cho Công ty cổ phần Kinh doanh Nhà Nova sử dụng.

Hàng nghìn tỷ không thể khắc phục, trả nợ cho trái chủ

Ngoài ra, theo kết luận thanh tra, còn có 4 công ty liên quan đến Tập đoàn Novaland có vi phạm là Công ty GreenWich, BNP Global, Phát triển bất động sản Cát Liên Hoa, Đầu tư và phát triển Residence.

Cụ thể, đối với Công ty BNP Global, tổ chức này đã phát hành trái phiếu trị giá 2.100 tỷ đồng và sử dụng để thanh toán một phần giá trị hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án Khu phức hợp du lịch sinh thái Mũi Yến tại tỉnh Bình Thuận cũ. Thế nhưng đến thời điểm tháng 6/2023, dự án trên vẫn chưa được cấp phép xây dựng.

Đặc biệt, sau khi nhận tiền trái phiếu doanh nghiệp từ BNP Global, Công ty CP Mũi Yến đã chuyển cho nhiều doanh nghiệp khác, có dấu hiệu sử dụng không đúng mục đích, trong đó có 1.000 tỷ đồng thất thoát do bị Ngân hàng SCB thu nợ.

Đến thời điểm thanh tra, Công ty BNP Global còn nợ gốc trái phiếu quá hạn hơn 2.000 tỷ đồng, nợ lãi quá hạn hơn 64 tỷ đồng. Công ty đã đàm phán với người sở hữu trái phiếu để gia hạn nợ, nhưng không được chấp thuận.

Sau đó đến 2024, công ty đã thanh toán toàn bộ lãi quá hạn và một phần gốc là 833 tỷ đồng. Dư nợ gốc trái phiếu còn lại chưa thanh toán và tiếp tục quá hạn là 1.216 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, công ty đã vi phạm về trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền gốc và lãi trái phiếu cho nhà đầu tư. Trước mắt, Công ty BNP Global không thể khắc phục, thu xếp nguồn tiền để trả nợ cho các trái chủ.

Tại Công ty GreenWich đã phát hành trái phiếu và sử dụng 2.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu doanh nghiệp để hợp tác với Công ty An Khang. Đến hết tháng 6/2023, trái phiếu đã quá hạn gốc là hơn 1.571 tỷ đồng, quá hạn lãi hơn 241 tỷ đồng song GreenWich vẫn chưa thanh toán cho trái chủ.

Thời điểm thanh tra còn có nguy cơ không trả được nợ gốc, lãi trái phiếu, tiềm ẩn rủi ro, gây thiệt hại cho các trái chủ, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài.

Trong khi đó, Công ty Residence đã phát hành 3.000 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp để thanh toán tiền cọc cho Công ty kinh doanh nhà Nova mua biệt thự nghỉ dưỡng tại dự án Nova World Phan Thiết.

Tuy nhiên, thanh tra cho rằng dự án trên chưa có đủ điều kiện pháp lý để được bán biệt thự. Mặt khác, sau khi nhận tiền trái phiếu doanh nghiệp, Công ty kinh doanh nhà Nova đã chuyển tiền cho nhiều doanh nghiệp khác không rõ mục đích.

Còn với Công ty Cát Liên Hoa, kết luận nêu, đơn vị đã phát hành 986 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, song chậm thanh toán lãi, gốc.

Từ những phát hiện trên, Thanh tra Chính phủ đã chuyển 2 vụ việc vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Tập đoàn Novaland và 3 công ty thành viên, 4 công ty liên quan sang Bộ Công an để xem xét, xử lý.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước kiểm tra việc nhận và quản lý tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp khi đến hạn đối với 3 gói trái phiếu: NVL2020-01, NVL2020-02, NVL2020-03 của Tập đoàn Novaland.

Thực hiện giám sát đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đối với mã trái phiếu NTDCH222700 của Công ty TNHH No Va Thảo Điền; Ngân hàng TMCP Quân đội MBBank đối với mã trái phiếu GDUCH2131001 của Công ty Gia Đức để xem xét, đánh giá mức độ rủi ro, kiến nghị biện pháp giảm thiểu, hạn chế và xử lý rủi ro (nếu có) trong việc thực hiện dịch vụ Đại lý quản lý tài sản bảo đảm.

×