"Hé lộ" khoản nợ khủng của Chủ đầu tư Nhà máy nước mặt Sông Hồng chậm tiến độ

"Bơm" thêm hàng trăm tỷ vào dự án - Tiền chạy đi đâu?

Như Dân Việt đã phản ánh tình trạng người dân Đan Phượng (Hà Nội) phải dùng nước giếng khoan để sinh hoạt hàng ngày dù đã có dự án Nhà máy nước mặt Sông Hồng giá trị 3.700 tỷ đồng. Công suất thiết kế giai đoạn I, dự kiến hoàn thành năm 2018 là 300.000m3/ngày đêm. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án này là Công ty cổ phần Nước sạch Sông Hồng đã 2 lần xin gia hạn và đến nay giai đoạn 1 vẫn chưa thể hoàn thành.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, Công ty Cổ phần Nước sạch Sông Hồng (Nước sạch Sông Hồng) thành lập ngày 5/8/2015 và là liên danh giữa Công ty CP tập đoàn Thành Long – Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội cùng 2 cổ đông cá nhân là Vương Thị Ngọc Thịnh và Thái Hồng Vân.

Sau khi thành lập, Nước sạch Sông Hồng được thành phố giao thực hiện dự án Nhà máy nước mặt Sông Hồng, giá trị 3.700 tỷ đồng, tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội. Nhắc lại về Nhà máy nước mặt Sông Hồng, dự án này được thành phố Hà Nội phê duyệt với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước sạch cho Nhân dân Thủ đô bao gồm đô thị trung tâm, và các khu vực chưa có hệ thống cấp nước thuộc khu vực phía Tây đường Vành đai 3, phía Bắc quốc lộ 32 qua quận Bắc Từ Liêm, các huyện Đan Phượng và Hoài Đức.

Mặc dù có giá trị đầu tư rất lớn, giữ vai trò quan trọng phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch cho hàng vạn hộ dân đang sinh sống trên địa bàn Thủ đô. Dự án Nhà máy nước sạch Sông Hồng đồng thời được nhận rất nhiều ưu đãi về thuế khi đưa vào hoạt động.

Nhưng trái với kỳ vọng ban đầu, Nhà máy nước sạch Sông Hồng đã 2 lần phải xin gia hạn tiến độ. Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 1260/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 của UBND thành phố Hà Nội, thời gian dự kiện hoàn thành đi vào hoạt động của nhà máy sẽ là Quý IV năm 2024.

Chính vì chưa thể đưa vào vận hành, hoạt động kinh doanh nên doanh thu từ hoạt động kinh doanh nước sạch ghi nhận của Công ty Nước sạch Sông Hồng chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Việc kéo dài thời gian thi công cũng khiến tiềm lực của doanh nghiệp này rơi vào tình trạng khá "eo hẹp".

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, tính đến cuối năm 2022 Công ty Nước sạch Sông Hồng có tổng tài sản là 2.274 tỷ đồng, tăng 900 tỷ so với đầu năm. Dù không có phát sinh lợi nhuận nhưng tổng tài sản của Nước sạch Sông Hồng vẫn có sự thay đổi là bởi chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh so với đầu năm 2022. Tại thời điểm ghi nhận, chi phí này lên tới 1.116 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho cũng tăng thêm hơn 100 tỷ đồng, lên tổng số 454 tỷ đồng. Dữ liệu của Dân Việt cho thấy, trong năm 2022, Nước sạch Sông Hồng đã bơm thêm gần 400 tỷ đồng vào dự án Nhà máy nước ghi nhận vào chi phí xây dựng cơ bản dỡ dang; và bơm khoảng 120 tỷ đồng vật tư phục vụ dự án Nhà máy nước. 

Trong số tài sản ngắn hạn khác, đáng chú ý nhất chỉ có khoản 97,4 tỷ đồng được khấu trừ từ thuế GTGT. Do đó, dù tài sản ngắn hạn ở mức 1.154 tỷ đồng nhưng tiền mặt của Nước sạch Sông Hồng chỉ còn 53,6 tỷ đồng. Bao gồm 808 triệu đồng tiền mặt và 52,8 tỷ đồng gửi ngân hàng.

Phát sinh phải trả một đối tác Nhật gần 100 tỷ

Đang phải đối mặt với rất nhiều khoản nợ đọng. Từ 1.096 tỷ hồi đầu năm 2022, đến nay tổng nợ của doanh nghiệp này nhảy vọt lên con số 1.722 tỷ đồng.

Về chi trả thù lao, năm 2022 các thành viên quản lý chủ chốt được chia thu nhập tổng cộng 900 triệu đồng. Thế nhưng, đối với người lao động, hồi đầu năm doanh nghiệp này vẫn "ghi sổ" 1 tỷ 908 triệu đồng. Đến cuối năm, con số giảm xuống còn 1 tỷ 897 triệu đồng. Tương ứng cả năm, Nước sạch Sông Hồng này chỉ giảm được khoảng 11 triệu đồng cho khoản nợ ngắn hạn với người lao động.

Bên cạnh đó, Nước sạch Sông Hồng ghi nhận nợ thuế 251 triệu đồng, nợ phải trả người bán ngắn hạn 61 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn hơn 66 tỷ đồng. Dữ liệu cho thấy, trong năm 2022, Nước sạch Sông Hồng phát sinh khoản phải trả người bán ngắn hạn là đối tác Nhật - KOBELCO ECO-SOLUTIONS Co., Ltd gần 56 tỷ đồng; và phải trả chi phí ngắn hạn cho đối tác này hơn 42 tỷ đồng. Đây là 2 khoản phát sinh lớn nhất trong năm. Ngoài ra, Nước sạch Sông Hồng còn khoản phải trả các đối tượng khác là hơn 4 tỷ đồng. Và khoản lãi vay chưa ghi nhận chi phí hơn 23 tỷ đồng.

Bên cạnh các khoản nợ ngắn hạn, Nước sạch Sông Hồng còn nợ gói vay dài hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank). Tính đến hết năm 2022, tổng khoản vay là 1.591 tỷ đồng, trong đó số tiền vay phát sinh năm 2022 là 515 tỷ đồng.

Ở phía khác, trước tình hình triển khai dự án "ì ạch" nêu trên, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội - thành viên nắm giữ 20% vốn góp trong liên danh đã phải trích lập quỹ dự phòng từ cuối năm 2022.

Trước đó, báo điện tử Dân Việt đã cũng có thông tin về phản ánh của nhiều nhà thầu phụ cung cấp nhân công, vật tư thi công Dự án Nhà máy nước sạch Sông Hồng căng băng rôn kêu cứu do bị nợ tiền thời gian dài.

Theo đó, doanh nghiệp bị phản ánh là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư T–Đ có liên quan mật thiết tới Công ty Nước sạch Sông Hồng. Điều đáng lưu tâm, năm 2022, Nước sạch Sông Hồng ghi nhận khoản trả trước cho Công ty T-Đ tổng cộng 438 tỷ đồng, thế nhưng không hiểu nguyên nhân do đâu danh sách nhà thầu phụ phải đi đòi tiền vẫn ngày một dài.

Câu hỏi đặt ra, vì sao một doanh nghiệp có tổng tài sản 2.274 tỷ đồng nhưng lại được Hà Nội chọn để triển khai dự án Nhà máy nước có giá trị lên 3.700 tỷ đồng?